thinkpool

대신증권에서 5일 효성중공업(298040)에 대해 "하반기 본업 회복, 신사업은 덤"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "NDR 후기, 하반기 본업 회복, 신사업은 덤. 중공업, 건설 모두 회복 중. 본업으로만 내년 기준 PER 6배, PBR 0.6배 수준에 불과. 재무리스크 감소. 수소, 풍력 등 신재생 전력기기 업체로 성장. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q21 연결 실적은 매출액 7,056억원(-17% yoy) 영업이익 403억원(-30% yoy). 컨센서스 대비 매출액 -14%, 영업이익 -3% 하회. 중공업 부문의 물량 이연으로 매출 감소, 건설 부문의 일회성 환입으로 이익은 무난한 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.05 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.21 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.05 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.02 목표가 90,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.06.21 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권