thinkpool

IBK투자증권에서 15일 효성첨단소재(298050)에 대해 '태양광용 단열재 탄소섬유 시장, 고성장률 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 544,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '효성첨단소재는 탄소섬유 플랜트를 100% 가동하고 있음에도 불구하고, 제품이 없어서 못 팔고 있는 상황. 최근 태양광용 잉곳 성장로 단열재향 탄소섬유 수요가 급증. 기존에는 태양광용 단열재로 피치계 탄소섬유가 사용되어 왔으나, Kureha 등 일본 업체들의 증설 제한으로 PAN계 탄소섬유의 태양광용 단열재 시장 침투율이 급격히 커지고 있음. 특히 중국의 폴리실리콘/잉곳 등 태양광 업스트림의 공격적인 증설로 관련 탄소섬유 시장은 매년 30% 이상의 성장률을 기록할 전망이다 동사의 최첨단 소재 중 하나인 아라미드는 올해 이익(당사 추정치)이 작년 대비 7배이상 증가할 전망.'라고 분석했다.


◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 520,000원 -> 544,000원(+4.6%)
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 544,000원은 2022년 11월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 4.6% 증가한 가격이다.


◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 584,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 544,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 584,000원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 500,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 584,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,000원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.