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NH투자증권에서 12일 효성첨단소재(298050)에 대해 "타이어코드 수요 개선 기대감 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.
NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "투자의견 Buy 및 목표주가 430,000원 유지. 북미 및 유럽 RE 타이어 수요 개선 지속됨에 따라 타이어코드 수요 개선 기대감도 확대 중. 2분기부터 믹스 개선에 따른 타이어코드 마진 추가 개선 기대
"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액 8,066억원(+5.0% q-q), 영업이익 468억원(+124.1% q-q, 영업이익률 5.8%) 추정. [산업자재] 영업이익 501억원(+128.7% q-q, 영업이익률 7.4%). 전분기 산업용사 부문에서 발생했던 200억원 이상의 일회성 비용 소멸 및 타이어코드 영업이익 소폭 개선(영업이익률 8.7%, +0.6%p q-q) 영향. 한편, 탄소섬유는 1분기 신규 설비 가동에 따른 매출액 확대에도 불구하고 판가 하락 및 수익성 하락으로 인해 영업이익 규모는 전분기와 동일. [기타] 영업적자 32억원 기록한 것으로 추정. 나일론 필름 및 원사 부문 영업적자 규모 소폭 확대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 600,000원까지 높아졌다가 2024년1월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.12 목표가 430,000 투자의견 BUY
- 2024.01.30 목표가 430,000 투자의견 BUY
- 2023.10.30 목표가 470,000 투자의견 BUY
- 2023.10.18 목표가 510,000 투자의견 BUY
- 2023.07.31 목표가 600,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.12 목표가 430,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.04.11 목표가 550,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.04.05 목표가 610,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.04.04 목표가 490,000 투자의견 BUY IBK투자증권