쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

삼성 KODEX 2차전지산업증권상장지수투자신탁[주식형] ETF기타시장안내
2022/01/04
ETF기타시장안내
제목 ETF 기초지수 산출 기준  변경 안내
내용 당사 KODEX 2차전지산업 증권상장지수투자신탁[주식]의 기초지수 산출기준 변경을 아래와 같이 안내해 드리오니 투자자께서는 매매 등 투자시  유의하시기 바랍니다.

1. 대상 ETF기본정보 : KODEX 2차전지산업 (종목코드: 305720), 기초 지수:   FnGuide2차전지산업지수

2. 기초지수 산출기준 변경 내용

(1) 수시변경 관련 내용 추가

(신규상장)  2차전지 관련 신규 종목 상장시, 지수위원회의 검토를 거쳐 상장일 익월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일에 편입할 수 있습니다.
* 단, 지수의 기초 재무건전성 기준은 충족하여야 한다. 상장일 포함 10영업일의 평균 거래대금이 10억 미만인 종목은 제외, 동 기간 시가총액 평균 500억미만인 경우는 제외. 단 월말에 상장하여 상장 일부터 다음 선물옵션 만기일까지 10영업일이 안될 경우, 상장 일부터 동 만기일까지의 유동시가총액 평균을 사용하며 기존 종목 편출은 이뤄지지 않는다

(물적분할) 물적분할로 2차전지 관련 매출이 비상장 자회사 사업으로 이동한 경우, 동 비상장 자회사가 신규상장시 지수위원회의 검토를 거쳐, 상장 일 포함 7영업일 이후부터 모회사의 편출 및 자회사의 신규 편입을 할 수 있다
* 수시변경 일정과 정기 변경 일정이 겹치는 경우 지수위원회의 검토를 거쳐 예정된 수시변경을 정기변경에 포함하여 진행할 수 있다

(2) 지수구성종목 교체 주기 및 매매 일정 확대

      (개편주기) 지수 구성 종목 교체를 매 1년 2회 (6,12월)에서 4회(3,6,9,12월)로 확대

      (매매일정) 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일 ' 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일부터 세번째 영업일까지

3. 기초지수 산출기준 변경 사유

(1) 2차전지 산업 시장 변화에 따른 지수의 구성종목을 보다 시기적절하게 반영하기 위해서 종목 교체 주기를 년 2회에서  4회로 확대

(2) 리밸런싱 매매 일정을 1일 ' 3일로 분산시켜 ETF 정기 변경 매매로 인한 개별종목의 시장 영향을 최소화 하고자 함

4. 주요일정
- 사전 안내기간 : 2021년 12월 28일부터 2022년 1월 25일까지
- 변경 적용일 : 2022년 1월 26일

5. 기초지수 산출기준 변경 신구 대조표  
     
변경 전
2.4 종목 선정일 및 개편 일정
FnGuide 2차전지 지수는 매년 5,11월 말 마지막 영업일을 기준으로 종목을 선정합니다. 매년 6,12월 선물옵션 만기일 익주 첫 번째 영업일에 정기 변경을 수행합니다 . 이때 , 지수의 비중 확정은 개편일 기준 2 영업일 전의 종가를 이용합니다 .

변경 후
2.4 종목 선정일 및 개편 일정
FnGuide 2차전지 지수는 매년 2,5,8,11월 말 마지막 영업일을 기준으로 종목을 선정합니다. 매년 3,6,9,12월 선물옵션 만기일 익주 첫 번째 영업일부터 세번째 영업일까지 정기 변경을 수행합니다 . 이때 , 지수의 비중 확정은 개편 마지막날 기준 4 영업일 전의 종가를 이용합니다 .

(추가)
2.5 수시변경 및 처리방식
1. (신규상장) 2차전지 관련 신규 종목 상장시, 지수위원회의 검토를 거쳐 상장일 익월 선물옵션 만기일 익주 첫영업일에 편입 할 수 있습니다.
(단, 지수의 기초 재무건전성 기준은 충족하여야 한다. 상장일 포함 10영업일의 평균 거래대금이 10억 미만인 종목은 제외, 동기간 시가총액 평균 500억 미만인 경우는제외. 단, 월말에 상장하여 상장일부터 다음 선물옵션 만기일까지 10영업일이 안될 경우, 상장일부터 동 만기일까지의 유동시가총액 평균을 사용하며 기존 종목 편출은 이뤄지지 않는다.)

2. (물적분할) 물적분할로 2차전지 관련 매출이 비상장 자회사 사업으로 이동한 경우, 동 비상장 자회사가 신규 상장시 지수위원회의 검토를 거쳐, 상장일 포함 7영업일 이후부터 모회사의 편출 및 자회사의 신규 편입을 할 수 있다.

*수시변경 일정과 정기변경 일정이 겹치는 경우 지수위원회의 검토를 거쳐 예정된 수시변경을 정기변경에 포함하여 진행할 수 있습니다.


※ 집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다.
- 집합투자업자 : 삼성자산운용(주)
- 홈페이지 : www.kodex.com
- 문의처 : 02-3774-7600
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -

광고영역