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미래에셋증권에서 29일 현대오토에버(307950)에 대해 '매출 예상 상회, 이익은 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '4Q23 매출은 8,994억원(+7.8% YoY)로 추정치를 6.8% 상회. 그러나 영업이익과 순이익이 529억원 (-8.8% YoY), 331억원(-25.2% YoY)를 기록하며 추정치를 각각 7.7%와 17.3% 하회. SI와 ITO 매출이 예상을 상회. SI 매출은 2,997억원(+4.1% YoY)으로 추정치를 11.7% 상회했고, ITO는 4,237억원(+6.7% YoY)으로 추정치를 8.5% 상회. 다만 차량SW 사업부 매출은 1,760억원(+17.8% YoY)로 추정치를 4% 하회. 북미 네비게이션 탑재율이 80%를 넘어서며 업사이드가 제한적인 상황. 차량SW는 탑라인 감소와 함께 추가로 마진 하락에도 영향. 영업이익률도 5.9%를 기록해 전분기대비 2pt 감소. 24년 가이던스는 매출 +12.8% 제시. 2030년 목표치 달성에 부합하는 수준. 상반기보다는 하반기 유리할 것으로 기대.'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 186,000원 -> 230,000원(+23.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 10월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 186,000원 대비 23.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 156,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,667원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 206,667원 대비 11.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 220,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 현대오토에버의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,667원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.