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삼성증권에서 29일 현대오토에버(307950)에 대해 '4Q23 Review: 소프트웨어 사업부 단기 성장률 둔화 전망'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '4분기 실적은 매출은 호조세를 기록했으나, R&D 인력 증가로 수익성은 기대치 하회. 2024년 매출 가이던스는 3.46조원(13%YoY). 해외 사업장의 R&D 인력 채용 증가 영향으로, 수익성은 전년과 유사한 수준 예상. 순정 Navigation 매출 성장률 둔화로, 1H24에 수익성 둔화 예상. 기아의 EV3, EV4 출시와 클라우드 빌링 서비스, 그룹의 미국 및 한국의 전기차 공장 투자가 모멘텀.'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 31일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,333원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,333원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,667원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.