thinkpool

삼성증권에서 02일 현대오토에버(307950)에 대해 '이제는 스마트팩토리와 모빌진이 이끈다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '소프트웨어 부분의 매출 성장과 수익성을 견인해온 내비게이션 소프트웨어 성장 둔화로, 주가는 2023년 말 Peak 대비 30% 조정. 1분기 실적, 컨센서스 부합 전망. 매출액 7660억원(-15%QoQ/+15%YoY) 및 영업이익 400억원(-24%QoQ/+30.6%YoY)으로 영업이익률 5.2% 전망. 1Q24에는 그룹사 ERP와 스마트 팩토리 매출, 2Q24에는 모빌진 소프트웨어 매출 가세로 실적 성장 재개. 테슬라 FSD 상용화 시점이 다가오면서, SDV Value Chain에 다시 주목할 시점.'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 01월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 31일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,375원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,375원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.