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현대오토에버, "성장통…" BUY-현대차증권
2021-11-01 09:41:07

현대차증권에서 1일 현대오토에버(307950)에 대해 "성장통"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "1)자율주행 및 커넥티드카 확산으로 차량용 소프트웨어 매출 비중이 급증세를 기록 중이고, 2)내비게이션 사업도 북미/유럽 중심의 탑재율 증가 수혜가 이어지며 수익성을 견인하고 있으며, 3)기존 SI사업도 선제적인 단가 인상을 통해 견조한 마진을 유지할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 3분기 실적은 매출액 5,535억원(YoY +39.4%), 영업이익 248억원(YoY +10.8%)으로 매출은 당사 전망치를 소폭 상회했으나, 이익은 100억원 이상 하회하는 아쉬운 실적을 기록. 2022년부터 연간 영업이익 규모는 1,500억원에 육박할 전망. 영업이익률은 6.9%로 전년비 의미 있는 개선세가 예상되며 구조적인 마진 레벨업은 차량용 소프트웨어 매출비중이 30%에 육박하는 2023년부터 가능할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년1월 128,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 160,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.01 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.08.03 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 128,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 155,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.15 목표가 150,000 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권

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