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현대차증권에서 7일 현대오토에버(307950)에 대해 "일회성 비용 우려, 당분간은 탑라인 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "1)자율주행 및 커넥티드카 확산에 따라 차량용 소프트웨어 매출 비중이 모빌진을 중심으로 급증하는 것이 확인되고, 2)내비게이션 사업도 북미/유럽 중심의 탑재율 증가 수혜가 지속될 전망이며, 3)기존 사업도 견조한 수익성을 유지하고 있다고 판단됨. "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사 4분기 실적은 매출액 6,189억원(YoY +38.8%), 영업이익 233억원(YoY -12.1%)으로 매출은 시장 기대치를 소폭 상회하지만, 이익은 크게 하회할 전망. 2022년 동사 실적은 매출액 2조 2,971억원(YoY +12.4%), 영업이익 1,362억원(YoY +46.1%)으로 내비게이션 탑재율 및 판가 상승, 자율주행 및 클라우드 솔루션 공급 확대 영향으로 연간 영업이익 규모는 1,400억원에 육박할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 128,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 160,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2022.01.07 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2021.11.01 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2021.08.03 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2021.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2021.05.03 목표가 128,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.01.07 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2021.11.26 목표가 155,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2021.11.23 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2021.11.08 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권