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SK증권에서 28일 피에스케이(319660)에 대해 "3Q21 컨센서스 큰 폭 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 피에스케이(319660)에 대해 "2021 년 연결실적은 매출액 3,854 억원 (+45% YoY), 영업이익 803 억원 (+154% YoY)으로 전망함.기존 전망치 대비 매출액 11%, 영업이익 31% 상향 조정한 것. 다변화 된 거래선과 메모리, 비메모리를 가리지 않는 PR strip 의 범용성과 NAND 고단화 수혜를 감안하면 향후 반도체 투자의 Theme 에 가장 부합하는 업체이며, Bevel etch 역시 시장의 우려와는 달리 성공적으로 국내 시장에 런칭될 것. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q21 연결실적은 매출액 801 억원 (+57% YoY), 영업이익 171 억원 (+269% YoY)으로 시장 컨센서스 대비 매출액 34%, 영업이익 200%를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 예상함. 4Q21 부터 외형 성장 사이클에 진입하며 매출액 840 억원 (+5% QoQ), 영업이익 66억원 (-61% QoQ)을 기록할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.09.06 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자