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하나증권에서 13일 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q24 Re: 계획대로 가고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
하나증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출액 1,140억원(+87.6%YoY, -10.1%QoQ), 영업이익 103억원(흑전YoY, -30.4%QoQ)으로 컨센서스 매출액 1,045억원, 영업이익 61억원에 부합. 미국 엑스코프리 매출액은 909억원(+68.6%YoY, +17.0%QoQ)을 기록하며, 전분기에 계절적 요인으로 둔화되었던 부분을 회복. 24년에 주목할 부분은 1) 신규 품목 도입과 2) novel modality 파이프라인 개발 본격화. 투자의견 Buy, 목표주가 100,000원을 유지. 신규 품목 도입, 신약 파이프라인 확대에 따른 중장기적 value add를 기대'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,312원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 119,312원 대비 -16.2% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 SK바이오팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,667원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.