thinkpool

하이투자증권에서 30일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "전지박 손익 개선 속도 예상보다 부진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "3Q23 실적 시장 기대치 하회하며 부진 지속. 고정비 부담비 높은 전지박 부문 흑자전환 시기 지연될 것으로 전망. 동사는 2027 년까지 전지박 캐파 총 12.5 만 t(유럽 10 만 t+북미 2.5 만 t)를 구축하겠다는 명확한 중장기 성장 목표를 제시하고 있음. 다만 당사는 동사의 전지박 부문 흑자전환 시기가 예상보다 지연될 가능성이 높아 2026 년까지도 전사 영업이익률이 한 자릿수에 머물 것으로 판단. 목표주가 20,000 원으로 하향, 투자의견 Hold 유지."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 3Q23 실적은 매출 1,112 억원(+5% YoY, +10% QoQ), 영업이익 -204 억원 (적자 YoY/QoQ)으로 시장기대치(매출 1,218 억원, 영업이익 -150 억원)를 하회하며 부진. 사업부문별 매출은 전지박이 407 억원(+44% YoY, +11% QoQ), 동박이 433 억원(+7% YoY, +18% QoQ), 전자재료가 272 억원(-12% YoY, -1% QoQ)을 기록. 중장기 성장 동력 중 하나인 전지박은 고객사 주문량 조정이 일부 개선되며 출하량이 증가했고, 동박은 5G, 반도체 등 전방 산업 업황 위축에도 불구하고 하이-엔드 제품 비중이 확대됐음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.04.26 목표가 40,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 30,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.30 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2023.10.30 목표가 29,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.10.20 목표가 31,000 투자의견 BUY 키움증권