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IBK투자증권에서 16일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "개선되는 손익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "4Q23 매출액 1,043억원(QoQ -6.2%), 영업이익 -102억원(QoQ 적자지속), OPM -9.8%(QoQ +8.4%p)로 매출액 기준 컨센서스를 하회했지만 적자폭 축소를 3개 분기 연속 기록. 24년 매출액은 5,867억원(YoY +36.6%), 영업이익 -144억원(YoY 적자지속), OPM -2.5%(YoY +14.6%p)로 전망. 동박과 전자소재 부문의 외형은 23년과 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상되나, 24년 내 헝가리 Phase2(2.3만톤)가안정적으로 본격 가동되면 전지박 CAPA는 23년 1.5만톤(헝가리 Phase1)에서 24년 3.8만톤(Phase 1+2)으로 증가하며 전지박 부문 매출액이 2,943억원(YoY +90.4%)이 전망. 전지박 부문 수익성이 개선되며 전사 흑자전환은 4Q24, 연간 흑자전환은 25년으로 예상."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 매수, 목표주가는 20,000원을 유지. 헝가리 공장 전력비 심화와 유럽 전기차 수요 둔화로 23년 연간 영업적자를 기록했으나, 전력비가 안정화 추세로 전환 및 전지박 수율이 60%에서 80% 수준까지 확보되며 수익성 개선 흐름을 이어가고 있음. 북미향 전지박 수요 대응은 캐나다 Phase1(2.5만톤)이 25년 양산 예정. 동사는 24년 가이던스로 매출액 6,300억원(YoY +46.7%), 전지박 부문은 3,300억원(YoY +113.5%)을 제시했음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.16 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2023.09.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.16 목표가 20,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2024.02.13 목표가 25,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.02.08 목표가 13,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.02.08 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권