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원익IPS(240810)

- 개요: 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 제조업체

- 전일 종가: 22,900원 (-2.55%)

- 목표가: 33,000원

★ 투자포인트

반도체 부문의 매출액이 삼성전자와 SK하이닉스로 장비 공급이 확대되며 +36%QoQ 증가하고, 디스플레이 부문 역시 지난 분기에서 이연 된 국내외 장비 공급량이 증가하며 +485%QoQ의 매출액 증대 기록할 것으로 판단. 4Q22는 영업이익 347억원 전망. 반도체 업황 부진으로 2023년 실적 감소가 예상되지만, 중장기 성장성을 감안하면 현재의 주가 valuation('22년 P/B 1.3배, P/E 10.4배)은 상당히 매력적. (9/28, 키움증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -22만, 외인 9.2만, 기관 13만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -18만, 외인 9.8만, 기관 9.6만

코람코에너지리츠(357120)

- 전일 종가: 4,830원 (-1.73%)

- 목표가: 7,500원

★ 투자포인트

코람코에너지리츠는 올 들어 주유소 자산의 컨버전과 매각을 활발히 진행 중. 아산/부산/안산 주유소는 LG전자와 계약을 맺고 베스트샵 매장으로 전환을 위해 멸실 후 공사를 진행했으며 5월 준공 후 오픈, 영업 개시. 해당 매장에서 임대수익은 기존 주유소 대비 17% 상승해 전사 이익에 기여. 이어 1,400평 규모의 경수대로 주유소도 타 가전 기업의 매장으로 전환하기 위해 최근 멸실한 상태이며 내년 완공 예정. (9/28, 삼성증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 5.1만, 외인 -6.9만, 기관 -1.7만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 48만, 외인 -18만, 기관 -39만

삼성전자(005930)

- 개요: 글로벌 IT기업

- 전일 종가: 52,900원 (-2.4%)

- 목표가: 77,000원

★ 투자포인트

3Q22 영업이익 시장 컨센서스 하회 예상. 메모리 반도체의 가격 하락과 출하량 부진이 SDC와 MX 부문의 성수기 효과를 상쇄시킬 것으로 판단. 4Q22 영업이익도 시장 컨센서스 하회할 전망. 메모리 반도체의 가격이 급락하며, 전사 실적 감소를 일으킬 것으로 판단하기 때문. 재고 조정이 1Q23를 지나면서 마무리 지어질 것으로 기대되고, 올 연말·연초에는 메모리 공급 업체들의 CapEx cut과 가동률 조정이 본격화될 가능성. (9/28, 키움증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 556만, 외인 -708만, 기관 133만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 3738만, 외인 -3320만, 기관 -502만