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삼성증권에서 07일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q24 review - 아직은 춥다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q24 매출액 및 영업이익은 각각 593억원(+17%QoQ) 및 -919억원(-189억원QoQ). 매출액은 컨센서스(585억원) 부합했으나, 영업이익(-830억원)은 하회. 실적 하향을 반영하여 목표주가 31% 하향(3.9→2.7만원). 주가 하락세 장기화에도 투자 심리 회복은 2026년을 기대할 수 있는 2H부터 발생 가능. HOLD 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 27,000원(-30.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 11월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -30.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 93,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,875원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,875원 대비 -35.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 36,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 삼성증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,462원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.