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[리포트 브리핑]ESR켄달스퀘어리츠, '초대형 물류 리츠의 자신감' 목표가 8,100원 - 하이투자증권
2022/05/31 15:10 라씨로
하이투자증권에서 31일 ESR켄달스퀘어리츠(365550)에 대해 '초대형 물류 리츠의 자신감'이라며 투자의견 'Buy (Initiate)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ESR켄달스퀘어리츠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 ESR켄달스퀘어리츠(365550)에 대해 '목표주가는 NAV Valuation 방식을 사용했으며, 2023 NOI 1,099억원에 Target cap rate 4.20%를 반영. NAV에 할증률 10%를 적용했는데, 이는 스폰서인 부동산 운용사 ESR켄달스퀘어로부터 안정적으로 우량 물류 자산을 공급받을 수 있는 것을 반영'라고 분석했다.


◆ ESR켄달스퀘어리츠 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 8,100원(최근 1년 이내 신규발행)

하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 8,100원을 제시했다.


◆ ESR켄달스퀘어리츠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,100원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

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