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DL이앤씨, "지금 돌이켜보면 다…" BUY(유지)-한국투자증권
2022-10-28 11:38:51

한국투자증권에서 28일 DL이앤씨(375500)에 대해 "지금 돌이켜보면 다 이유가 있었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "이번 실적 발표를 통해 연간 착공 계획을 10,000세대로 낮춤. 연초에 제시한 계획이 20,000세대였던 점을 감안하면 이번 가이던스 하향이 당혹스러울 수 있지만, 지금은 회사의 이러한 결정이 오히려 반가움. 반대로 생각하면 연간 착공 계획에 포함된 현장 10,000세대는 DL이앤씨의 까다로운 심의 기준을 통과했다는 의미이기 때문. 기성불로 계약한 사업성 좋은 현장으로 내실을 다진 DL이앤씨는 분양 경기 하락 사이클을 무탈하게 견뎌낼 것이며, 우발채무 부담 또한 낮아 건설사에 제기되는 유동성 경색 우려 또한 빗겨갈 것임. 2018년 이후 도래한 국내 주택 착공 업사이클에서 보폭이 크지 않았던 회사의 과거를 지금 돌이켜보면 다 이유가 있었음."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 연결 매출액은 1조 8,489억원(+2.3% YoY), 영업이익은 1,164억원(-55.1% YoY, OPM +6.3%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 105,163원까지 높아졌다가 2022년7월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2022.07.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.09 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 100,155 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.28 목표가 56,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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