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DL이앤씨, "저평가된 잠룡…" BUY(유지)-대신증권
2022-11-18 10:27:11

대신증권에서 17일 DL이앤씨(375500)에 대해 "저평가된 잠룡"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "국내주택 익스포저가 높긴 하나, 보수적 경영전략 바탕으로 PF 우발채무 리스크는 가장 낮음. 사우디 Maaden, 미국 CPChem 등 수주 가시화된 사업들을 바탕으로 러시아 발주시장 대체할 계획. 사우디?아시아?호주 등 대안 지역에 주목수주 부진으로 인한 저성장 우려, 지정학적 이슈로 인한 이란?러시아 영업차질을 안해도 과도한 할인이라는 판단. 주가 하방경직성 바탕으로 재평가 기대. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 매출액 1조 8,489억원(+2.3% yoy), 영업이익 1,164억원(-55.1% yoy), 영업이익률 6.3%(-8.0%p yoy) "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 95,147원까지 높아졌다가 2022년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.17 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.17 목표가 95,147 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 95,147 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.17 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.08 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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