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DL이앤씨, "부진한 실적, 하반…" BUY(유지)-유안타증권
2022-07-11 09:54:04

유안타증권에서 11일 DL이앤씨(375500)에 대해 "부진한 실적, 하반기 지표 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "주요 건설 원자재 가격 상승 및 6월 화물연대 파업에 따른 공정 차질이 DL이앤씨(별도 기준) 주택/건축 부문의 실적 부진 원인으로 작용할 전망. 2021년 주택분양 급감 여파와 원자재 가격 상승 영향으로 1Q22 어닝 쇼크를 기록했던 DL건설 영업이익은 전분기 대비로는 개선될 전망이나, 전년동기 대비로는 연결 실적의 감소요인으로 작용할 전망. 다만, 2분기 일부 건설사의 실적 우려 요인으로 작용하고 있는 해외 추가원가 이슈 가능성은 제한적일 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 2분기, 연결 실적은 매출액 1.89조원(-1.7%, YoY), 영업이익 1,341억원(-41.4%, YoY)으로 당분기 영업이익은 현 시장 예상치를 소폭 하회할 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 90,140원까지 높아졌다가 2022년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.07 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.05 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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