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[종목현미경]KR모터스_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

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평민

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조회 924 2015/06/17 13:52

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 -0.4%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 1,390원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

17일 오후 1시45분 현재 전일대비 3.35% 오른 1,080원을 기록하고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 2.7% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 -6.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KR모터스 1위 3.5% 1위 -2.7% 1위 -0.7
대유에이텍 2위 2.9% 5위 -25.2% 5위 -8.6
새론오토모티브 3위 2.2% 2위 -3.8% 2위 -1.7
상신브레이크 4위 2.1% 4위 -16.1% 4위 -7.6
삼원강재 5위 1.7% 3위 -6.7% 3위 -3.9
코스피 - 0.6% - -3.9% - -6.5
운수장비 - 1.6% - -11.0% - -6.8

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 운수장비업종은 0.4% 하락중이다.
새론오토모티브
10,200원 ▲210(+2.10%) 상신브레이크
6,770원 ▲50(+0.74%)
대유에이텍
2,135원 ▲65(+3.14%) 삼원강재
3,665원 ▲45(+1.24%)

5월18일에 KR모터스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 195.0억 -31.6억 -38.8억
직전분기 대비 36.3% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 35.9% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -15.11%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
KR모터스 새론오토모티브 대유에이텍 삼원강재 상신브레이크
ROE 0.0 8.1 2.3 7.6 19.6
PER - 13.9 64.6 11.8 6.5
PBR - 1.1 1.5 0.9 1.3
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 653,564주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 873,962주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,527,526주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
최근 한달간 KR모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.29%를 보였으며 기관은 3.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.33%로 가장 높았고, 기관이 6.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,390원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,390원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,390원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,390원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,390원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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