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[종목현미경]KR모터스_현재주가 근처인 1,110원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 1,051 2015/07/03 12:44

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.24%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 1,110원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

3일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.96% 하락하면서 1,090원을 기록하고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 9.17% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유에이텍 1위 3.2% 5위 -19.6% 5위 -6.1
KR모터스 2위 2.7% 4위 -9.2% 3위 -3.3
화신 3위 2.4% 1위 -1.7% 1위 -0.6
새론오토모티브 4위 2.3% 2위 -5.9% 2위 -2.5
세종공업 5위 1.9% 3위 -7.4% 4위 -3.8
코스피 - 0.5% - 1.3% - 2.6
운수장비 - 1.0% - -1.0% - -1.0

관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운수장비업종이 0.24% 하락하고 있다.
화신
5,940원 ▼30(-0.50%) 대유에이텍
2,035원 ▼40(-1.93%)
세종공업
10,000원 0 (0.00%) 새론오토모티브
9,880원 ▼100(-1.00%)

5월18일에 KR모터스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 195.0억 -31.6억 -38.8억
직전분기 대비 36.3% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 35.9% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -15.11%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
KR모터스 화신 대유에이텍 세종공업 새론오토모티브
ROE 0.0 18.7 2.3 7.4 8.1
PER - 3.0 64.9 7.3 13.0
PBR - 0.6 1.5 0.5 1.1
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 537,041주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,629,655주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,166,696주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 KR모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.92%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.42%를 보였으며 기관은 4.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.88%로 가장 높았고, 외국인이 4.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,110원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,110원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,110원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,215원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,110원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,110원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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