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[종목현미경]KR모터스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 995 2015/09/08 13:50

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.04%
- 증권사 목표주가 1,500원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 1,190원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

8일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 985원을 기록하고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 13.97% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유에이텍 1위 3.8% 5위 -22.1% 4위 -5.8
디아이씨 2위 3.3% 1위 46.8% 1위 14.1
세종공업 3위 2.1% 3위 -7.2% 3위 -3.4
KR모터스 4위 1.8% 4위 -14.0% 5위 -7.7
새론오토모티브 5위 1.6% 2위 0.9% 2위 0.5
운수장비 - 1.6% - 5.8% - 3.6
코스피 - 1.1% - -6.9% - -6.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.04% 상승중이다.
세종공업
9,370원 ▲60(+0.64%) 새론오토모티브
8,730원 ▲30(+0.34%)
디아이씨
8,660원 ▼330(-3.67%) 대유에이텍
1,820원 ▼35(-1.89%)

증권사 목표주가 1,500원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KR모터스의 평균 목표주가는 1,500원이다. 현재 주가는 985원으로 515원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 이승욱 에널리스트가 " 신차 판매호조를 바탕으로 축소되는 적자폭, 지난 6 월 말 출시된 요타 80 의 경우 8 월 현재까지 1,200 대의 판매가 이뤄지며 초기 공급 물량이 부족한 상황이다. 8 월 말 배달 시장에서 경쟁사와 정면대결 할 Escourt 후속모델, 4 분기 볼륨 모델인 비버의 후속모델 출시를 앞두고 있어 국내 시장에서 MS 상승이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 1,500원을 제시했다.

8월18일에 KR모터스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 209.9억 -29.3억 -25.8억
직전분기 대비 31.5% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 31.0% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -15.11%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
KR모터스 새론오토모티브 대유에이텍 세종공업 디아이씨
ROE 0.0 8.1 2.3 7.4 -2.0
PER - 11.9 58.7 6.5 -
PBR - 1.0 1.4 0.5 1.2
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 801,725주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 298,468주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 1,100,193주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 KR모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.15%를 보였으며 기관은 1.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.52%로 가장 높았고, 외국인이 6.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,190원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,190원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,120원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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