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[종목현미경]KR모터스_주요 매물구간인 1,190원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 496 2015/10/05 13:08

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- 위험대비수익률 3.7, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -0.66%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 1,190원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 3.7, 업종평균과 비슷한 수준

5일 오후 1시5분 현재 전일대비 6.93% 오른 1,080원을 기록하고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 6.4% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디아이씨 1위 3.7% 2위 15.7% 2위 4.2
세종공업 2위 2.7% 1위 29.6% 1위 10.9
상신브레이크 3위 1.8% 3위 6.7% 4위 3.7
KR모터스 4위 1.7% 4위 6.4% 3위 3.7
새론오토모티브 5위 1.3% 5위 -0.2% 5위 -0.1
운수장비 - 1.6% - 6.6% - 4.1
코스피 - 1.1% - 3.9% - 3.5

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 운수장비업종은 0.66% 하락중이다.
디아이씨
10,700원 ▼50(-0.47%) 상신브레이크
7,440원 ▼10(-0.13%)
세종공업
11,900원 ▼100(-0.83%) 새론오토모티브
8,910원 ▼230(-2.52%)

8월18일에 KR모터스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 209.9억 -29.3억 -25.8억
직전분기 대비 31.5% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 31.0% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -15.11%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
KR모터스 새론오토모티브 상신브레이크 세종공업 디아이씨
ROE 0.0 8.1 19.6 7.4 -2.0
PER - 12.3 7.1 8.5 -
PBR - 1.0 1.4 0.6 1.4
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월16일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 415,290주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 13,691주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 428,981주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 KR모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.6%를 보였으며 기관은 0.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.22%, 외국인이 11.77%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,190원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,190원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,120원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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