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[투데이리포트]KR모터스, "신차효과에 따른 적..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 KR모터스(000040)에 대해 "신차효과에 따른 적자폭 축소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500원을 내놓았다. SK증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 KR모터스(000040)에 대해 "과거 S&T 모터스 이후 지연되어 왔던 신차 출시가 이뤄지며 외형성장을 이끌었을 것으로 예상된다. 최근 영국, 스페인 등 소규모의 해외수출도 재개되고 있는 가운데, 올해 말 라오스를 비롯한 동남아 지역형 제품 출시를 앞두고 있어 신차 출시로 인한 외형성장이 가속화되며 적자폭은 빠르게 축소될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3 분기 실적은 매출액은 214 억원(YoY +37.2%), 영업이익 -21 억원(적자지속)으로 추정된다. 지난 해 코라오홀딩스에서 KR 모터스 인수 후 국내 영업 네트워크 구축 완료, 해외 판매 대리점 및 파트너사 개발, 국내 콜센터 구축 및 긴급출동 서비스 등으로 브랜드 이미지 회복에 힘입어 국내 MS 상승과 더불어 견조한 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신차 출시와 관련 당초 예상했던 스케줄 보다는 다소 더딘 양상을 나타내고 있으나 국내 판매 호조세가 이어지고 있으며, 하반기 수출을 통한 외형성장이 기대된다. 2015 년 매출액 930 억원(YoY +15%), 영업이익 5 억원(흑자전환)으로 추정되며, 2015 년에는 흑자전환, 2016 년부터는 본격적인 고성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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