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[종목현미경]KR모터스_관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

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평민

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조회 956 2015/12/23 09:58

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들은 일제히 상승, 운수장비업종 +0.16%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근방인 1,365원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

23일 오전 9시50분 현재 전일대비 12.46% 내린 1,405원을 기록하며 약세를 보이고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 39.8% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 12.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KR모터스 1위 3.2% 1위 39.8% 1위 12.4
모토닉 2위 1.9% 4위 -5.1% 4위 -2.6
화승알앤에이 3위 1.8% 5위 -7.3% 5위 -4.0
화신 4위 1.7% 2위 9.2% 2위 5.4
대원강업 5위 1.1% 3위 1.4% 3위 1.3
운수장비 - 1.1% - -0.7% - -0.6
코스피 - 0.8% - -0.6% - -0.8

관련종목들은 일제히 상승, 운수장비업종 +0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 운수장비업종은 0.16% 상승중이다.
대원강업
4,975원 ▲15(+0.30%) 화신
6,400원 ▲10(+0.16%)
모토닉
11,150원 ▲150(+1.36%) 화승알앤에이
35,700원 ▲300(+0.85%)

11월17일에 KR모터스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 268.0억 -25.5억 -10.8억
직전분기 대비 30.7% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 25.5% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -12.19%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
KR모터스 대원강업 화승알앤에이 화신 모토닉
ROE 0.0 2.6 12.5 14.4 3.3
PER - 23.1 7.5 4.1 28.2
PBR - 0.6 0.9 0.6 0.9
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 127,168주, 2주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 121,624주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 41,890주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 163,514주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 KR모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.06%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.21%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근방인 1,365원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,365원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,365원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,260원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,365원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,365원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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