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[종목현미경]KR모터스_관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -1.44%

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평민

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조회 980 2016/01/14 09:47

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -1.44%
- 증권사 목표주가 1,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 1,190원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

14일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.51% 오른 1,225원을 기록하고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 25.38% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 10.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KR모터스 1위 2.5% 1위 25.4% 1위 10.1
화승알앤에이 2위 2.2% 2위 2.3% 3위 1.0
세종공업 3위 1.7% 4위 -4.3% 4위 -2.5
화신 4위 1.5% 5위 -6.5% 5위 -4.3
세원정공 5위 1.1% 3위 1.9% 2위 1.6
운수장비 - 1.2% - -4.5% - -3.7
코스피 - 0.9% - -3.0% - -3.3

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -1.44%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 운수장비업종은 1.44% 하락중이다.
세원정공
21,900원 ▼350(-1.57%) 세종공업
9,270원 ▼170(-1.80%)
화승알앤에이
35,950원 ▼850(-2.31%) 화신
5,760원 ▼130(-2.21%)

증권사 목표주가 1,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KR모터스의 평균 목표주가는 1,500원이다. 현재 주가는 1,225원으로 275원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 이승욱 에널리스트가 " 기대되는 2016 년, 2014 년 S&T 그룹에서 코라오그룹으로 인수된 이후 유통 및 생산 효율화 등 꾸준한 체질 개선 작업이 진행중에 있으며, 2016 년 부터는 시너지가 나타날 것으로 기대된다. 국내에서 신모델을 중심으로 판매 호조가 지속되고 있으며, 수출을 통한 외형 성장이 기대되는 바이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 1,500원을 제시했다.

11월17일에 KR모터스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 268.0억 -25.5억 -10.8억
직전분기 대비 30.7% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 25.5% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -11.64%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
KR모터스 세종공업 화승알앤에이 세원정공 화신
ROE 0.0 8.2 15.9 3.3 19.3
PER - 5.8 5.6 12.2 2.9
PBR - 0.5 0.9 0.4 0.6
기준년월 2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 9일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 288,636주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 93,976주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 382,612주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 KR모터스의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 2.92%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.02%를 보였으며 기관은 0.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.14%로 가장 높았고, 외국인이 7.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,190원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,190원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,190원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 1,190원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
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KR모터스(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월18일 :12월17일 :12월16일 :

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