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[투데이리포트]메리츠화재, "일회성 처분 이익 …" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 292 2020/08/13 13:02

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신한금융투자에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 "일회성 처분 이익 감소에도 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 "3Q20F 영업이익 1,247억원(+18.1%), 순이익 905억원(+18.5%)이 전망. 전체 매출 중 자동차보험 비중을 줄이고 있음(2019년 8.8%→2020년 상반기 7.5%). 자동차 비중이 약 25%로 높은 1-2위권사들 대비 상대적으로 장마 장기화에 따른 침수 피해 영향이 제한적일 전망. 손해보험 업종 Top Pick으로 제시함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q20 잠정 영업이익 1,471억원(+49.1%, 이하 YoY), 순이익 1,058억원(+50.6%)으로 당시 기대치(순이익 999억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 24,000원까지 높아졌다가 2020년5월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.13 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.11 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.13 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.13 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2020.08.13 목표가 14,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.08.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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