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[투데이리포트]메리츠화재, "2020년 2분기 …" TRADING BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 277 2020/08/24 08:44

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교보증권에서 24일 메리츠화재(000060)에 대해 "2020년 2분기 1,058억원, YoY 50.4%↑, QoQ 1.7%↓"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 " 1)2020년 여전히 경쟁사 대비 높은 신계약 성장을 시현하고 있고, 2)견조한 실적을 바탕으로 2020년 배당수익률이 약 7.4% 기대된다는 점에서도 긍정적이기 때문(2020년 8월 21일 주가 기준)."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2020년 2분기 당기순이익은 1,058억원으로 전년동기대비 50.4%나 증가했으나, 전분기에 비해서는 1.7% 소폭 감소세 기록. 하지만 전분기 투자영업이익이 높았던 만큼 견조한 수준 시현한 것으로 판단됨. 2분기 이익이 전년동기대비 증가한 이유는 1)자동차 및 장기보험 손해율 개선과, 2)견조한 투자영업이익 발생에 기인함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 26,000원까지 높아졌다가 2020년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.08.24 목표가 18,000 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.09 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.24 목표가 18,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권

- 2020.08.14 목표가 17,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.13 목표가 18,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.13 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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