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[투데이리포트]메리츠화재, "다양한 방식으로 매…" BUY(상향)-케이프투자증권

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평민

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조회 259 2020/11/16 14:12

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케이프투자증권에서 14일 메리츠화재(000060)에 대해 "다양한 방식으로 매 분기 surprise 시현 중"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "Underwriting에 대한 우려는 여전하며 중장기적으로 이익 창출력을 유지할 수 있을지 확인 필요. 다만 비차와 이차를 활용해 늘 시장 기대를 상회하는 호실적을 이어가는 점은 전망치에 반영해야 한다고 판단. 배당성향35% 유지 시 2020년 DPS는 1,060원으로 예상되며 이때 기대 DY는 7.2%로 배당 매력이 높음. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "메리츠화재의 3Q20 당기순이익은 1,102억원 (+44% YoY)으로 어닝 서프라이즈를 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 19,000원까지 높아졌다가 2020년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.14 목표가 17,500 투자의견 BUY(상향)

- 2020.05.15 목표가 14,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.14 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 17,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.14 목표가 17,500 투자의견 BUY(상향) 케이프투자증권

- 2020.11.16 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.24 목표가 18,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권

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