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[투데이리포트]메리츠화재, "Key factor…" HOLD(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 66 2022/02/22 10:53

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한화투자증권에서 22일 메리츠화재(000060)에 대해 "Key factor는 신계약 성장"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "손해액 추이를 고려하면, 점차 둔화되는 매출 성장성을 회복하기 위한 신계약 확대가 다시 필요할 것로 보임. 따라서 2022년 동사의 key factor는 신계약 판매라고 판단함. 동사의 유통주식비율은 현재 29%, 5차 취득 종료시 27%에 불과해, 자사주 매입이 주가에 직접적인 영향을 줄 수 있다고 판단."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4Q21 별도 당기순이익은 1,958억원(+78% YoY, +12% QoQ)으로 당사 추정치를 15%, 컨센서스를 22% 상회. 4차 자사주 취득 종료 직후 다시 자사주 1,000억원 취득을 공시. 동사는 2021년 순익의 10%를 배당, 40%를 자사주 매입에 소요. 같은 환원률을 가정하면 이번 공시한 자사주 취득 후 연내 1,165억원의 자사주를 추가 매입할 수 있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년8월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.22 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.26 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.22 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2022.02.22 목표가 45,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2022.02.22 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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