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[종목현미경]메리츠화재_주가, 거래량, 투심 모두 침체권

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평민

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조회 66 2022/03/08 13:21

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.89%
- 증권사 목표주가 48,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.94%, 외국인 58.18%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 22,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

8일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 35,950원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 27% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -11.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠금융지주 1위 2.7% 5위 -29.9% 4위 -11.0
메리츠화재 2위 2.4% 4위 -27.0% 5위 -11.2
한국금융지주 3위 1.6% 1위 0.7% 1위 0.4
미래에셋증권 4위 1.4% 3위 -3.5% 2위 -2.4
맥쿼리인프라 5위 0.3% 2위 -1.8% 3위 -5.9
코스피 - 1.1% - -4.2% - -3.8
금융업 - 1.2% - -4.8% - -4.3

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.89% 하락하고 있다.
미래에셋증권
8,370원 ▼40(-0.48%) 한국금융지주
77,300원 ▲1100(+1.44%)
맥쿼리인프라
13,650원 ▼50(-0.37%) 메리츠금융지주
31,750원 ▼1050(-3.20%)

증권사 목표주가 48,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메리츠화재의 평균 목표주가는 48,500원이다. 현재 주가는 35,950원으로 12,550원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 큰 폭의 실적증가와 이미 반영된 주가, 2022년 실손보험료 인상(평균 15%)과 향후 관련 제도변화 가능성은 긍정적. 다만 보험료의 선유입과 보험금의 후유출을 감안하면 2018년 및 2019년 큰 폭으로 확대된 인보험 중심의 보장성 신계약 판매가 2020년 -17.2%yoy,2021년 -14.6%yoy로 축소되고 있다는 점과 장기 경과보험료 비중이 89%로 대부분을 차지한다는 점에서 향후 성장둔화 우려는 부담. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 한화투자증권의 김도하 에널리스트가 " Key factor는 신계약 성장, 손해액 추이를 고려하면, 점차 둔화되는 매출 성장성을 회복하기 위한 신계약 확대가 다시 필요할 것로 보임. 따라서 2022년 동사의 key factor는 신계약 판매라고 판단함. 동사의 유통주식비율은 현재 29%, 5차 취득 종료시 27%에 불과해, 자사주 매입이 주가에 직접적인 영향을 줄 수 있다고 판단.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.62%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.94%, 외국인 58.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 58.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 20.69%를 보였으며 기관은 19.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 71.54%로 가장 높았고, 기관이 15.44%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,300원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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