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[투데이리포트]메리츠화재, "차별화된 실적은 업…" HOLD(유지)-BNK투자증권

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평민

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조회 111 2022/04/22 10:53

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BNK투자증권에서 22일 메리츠화재(000060)에 대해 "차별화된 실적은 업종 내 높은 PBR 프리미엄으로 반영 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "장기보험의 높은 경쟁력 및 성장을 바탕으로 지속적인 이익증가를 실현. 향후 실손보험 제도 개선이 현실화된다면 장기보험 비중이 높다는 점에서 큰 폭의 수혜 예상. 다만 인보험 중심의 보장성 신계약 판매(20년 -17%yoy, 21년 -15%yoy)가 둔화되고 있다는 점과 실손보혐료 갱신 기대가 크지 않다는 점점에서는 향후 이익증가 둔화 불가피."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q22 당기순이익 +40.0%yoy(-6.7%qoq)인 1,826억원으로 1분기 기준 최대 실적 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.22 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.24 목표가 45,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.10.19 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.21 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.22 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2022.02.22 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2022.02.22 목표가 45,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2022.02.22 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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