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[종목현미경]메리츠화재_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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평민

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조회 40 2022/05/18 10:54

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.15%
- 증권사 목표주가 46,700원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.16%, 외국인 36.1%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 22,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

18일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.4% 오른 39,550원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 16.21% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠화재 1위 2.9% 5위 -16.2% 5위 -5.5
DB손해보험 2위 2.1% 3위 -3.7% 3위 -1.7
GS 3위 1.4% 1위 4.1% 1위 2.9
미래에셋증권 4위 1.2% 4위 -5.7% 4위 -4.7
맥쿼리인프라 5위 0.5% 2위 1.5% 2위 2.9
코스피 - 0.9% - -2.4% - -2.6
금융업 - 1.0% - -5.2% - -5.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.15%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.15% 하락중이다.
미래에셋증권
7,830원 ▼30(-0.38%) GS
46,100원 ▼900(-1.91%)
맥쿼리인프라
14,000원 ▲50(+0.36%) DB손해보험
64,600원 ▲1500(+2.38%)

증권사 목표주가 46,700원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메리츠화재의 평균 목표주가는 46,700원이다. 현재 주가는 39,550원으로 7,150원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 정민기 에널리스트가 " 추가 환원정책의 향방이 관건, 중장기적으로 동사의 주주환원 정책은 유지될 것으로 기대하는데, 이는 1) 5월 11일 2,960억원 규모 후순위채 발행으로 15%p 이상의 RBC 여력이 생길 전망이며, 2) 금리 상승에 따른 자본비율 악화 또한 내년 IFRS17 도입 이후에는 사라지기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 49,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 최대실적 지속 경신, 대면영업 여건 개선과 IFRS17 대비를 위한 CSM 확보 필요성 감안하면 향후 사업비율은 다소 높아질 여지가 있어 보임. 그럼에도 우수한 효율성 지표와 우호적인 운용여건 감안하면 고수익성 기조 유지 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.62%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.16%, 외국인 36.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.88%를 보였으며 기관은 29.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.83%로 가장 높았고, 외국인이 34.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,300원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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메리츠화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
5월12일 :

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