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[투데이리포트]하이트진로, "맥주부문, P와 Q..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 30일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주부문, P와 Q의 불확실성"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 하이트진로(000080)에 대해 "동사의 최근 실적은 저조했으나 주가에 기반영(-16.9%,-3M)되었으며, 소주부문의 연간 실적 방어 속 향후 추가적인 맥주 M/S 회복 및 가격인상 불확실성 해소가 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "전년 리큐르소주 판매호조에 이어 탄산소주(이슬톡톡) 안정적 런칭으로 동사 소주부문 의 제품력/유통력 재입증. 맥주부문은 향후 동사 점유율 회복, 리뉴얼 제품 안착 통한 시장지위 재확보가 관건이며, 하반기 가격인상 가능성이 잔존한다"라고 밝혔다. 한편 "주류산업 내 동사 시장지위 방어 여부, 특히 맥주 판가인상 반영 조율 및 판매량 회복이 주가 방향성의 swing factor로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 27,000원까지 높아졌다가 2015년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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