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[투데이리포트]하이트진로, "2017년 모멘텀을…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 하이트진로(000080)에 대해 "2017년 모멘텀을 얻다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "2017년 연결 매출액은 1.97조원(+3.0% YoY), 영업이익은 1,463억원(+24.4% YoY)을 전망한다. 기저효과와 맥주 가격 인상으로 실적 개선이 어렵지 않다. 광고선전비는 연간 1,600~1,700억원 수준에서 통제될 가능성이 높다. 경쟁사의 맥주 증설 물량 진입이 우려지만 영향은 1위 사업자에게 더 크다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q16 연결 매출액은 5,172억원(+4.4% YoY), 영업이익은 351억원(+11.7% YoY)을 전망한다. 3개 분기만에 이익이 증가세로 전환되겠다. 관건인 맥주 매출액(수입맥주 제외)은 1~2% 증가가 예상된다. 가격 인상 전 가수요 효과가 기대된다. 점유율은 37%를 상회한다. 소주 매출액도 증가세가 지속되겠다. 가격 인상 효과가 이어진다. 주력 소주 판매량 역시 점유율 상승으로 증가세다"라고 밝혔다. 한편 "주당배당금(DPS)은 1,000원이 예상된다. 현 주가 기준 4.5%의 예상 배당수익률이다. 비용만 통제된다면 이익은 가파른 증가세를 이어갈 수 있다. 지금 주가는 싸다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 37,000원까지 높아졌다가 2016년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 27,769 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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