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[투데이리포트]하이트진로, "모멘텀이 보인다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 하이트진로(000080)에 대해 "모멘텀이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "하반기에도 호실적이 기대된다. 2H18 합산 영업이익은 956억원으로 전년 동기대비 20.1% 증가가 기대된다. 4Q17에는 파업으로 인해 공장 가동이 원활하지 못했다. 기저효과 덕분에 4Q18 영업이익은 81.1% YoY 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "주정 가격 인상이 충분히 검토될 수 있다. 주정 가격 인상은 통상 소주 가격 인상으로 직결된다. 하반기 가격 인상이 충분히 가능하다고 보는 이유다. 소주 가격이 약 6% 인상되면 이익 증가분은 연간 300억원 내외다(원가 상승 감안). 전사 영업이익의 20%를 상회한다"라고 밝혔다. 한편 "급격히 개선되는 수익성(연간 영업이익 71.4% 증가), 도수 인하를 통한 소주 판매량 증가(3~4%), 4%에 육박하는 예상 배당수익률을 근거로 저점 매수 전략을 추천한다. 주가는 바닥이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 29,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,115 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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