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이베스트투자증권에서 2일 하이트진로(000080)에 대해 "업황 부진과 경쟁 심화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "업황이 부진한 상태에서 경쟁이 심화되고 있긴 하지만, 만약 업황이 회복된다고 해도 경쟁은 일시적으로 더 치열해질 수 밖에 없는 상황. 작년 코로나19 부진에서부터 외부 활동이 회복될 것이냐 아니냐의 분기점에서 통상 컨텍트 업종은 회복 초반의 시장 점유율 을 잡기 위해 그 어느 때보다 치열하게 경쟁할 것이기 때문. 향후 점유율 추가 획들을 위해 어쨌든 한번은 경쟁사와 맞붙는 시점이 필요함. 업황 회복시 턴어라운드 폭이 클 것으로 예상하기에 계속 예의 주시가 필요함."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21E 동사 매출에 대해 기존 소주, 맥주 양쪽에서 YoY 소폭 상승으로 추정했었으나, 앞서 정리한 부진 요인을 근거로 소주 -5.2%, 맥주 -11%로 탑라인 추정치를 재차 하향 했음. OPM 추정치는 크게 변동하지 않았으나 매출 추정치 하향과 함께 2Q21E 영업이익 458억(YoY -15.3%) 수준을 전망함. 다만 이런 경쟁상황 속에서도 아직까지 M/S에 큰 변화는 없는 것으로 파악함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 57,000원까지 높아졌다가 2021년1월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.02 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.02 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.06.30 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.29 목표가 48,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.06.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권