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[투데이리포트]하이트진로, "업종 내 빛나는 리…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 102 2021/10/05 13:18

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신한금융투자에서 5일 하이트진로(000080)에 대해 "업종 내 빛나는 리오프닝 주인공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

신한금융투자 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "올해 내내 지속된 맥주 1위 경쟁사의 공격적인 프로모션 활동에 따른 경쟁 심화 우려는 여전하지만, 1) 현재의 재무구조를 고려 시 강도가 더 높아질 가능성은 낮고, 2) 테라는 굳건한 브랜드 파워를 바탕으로 점유율을 수성하고 있어 업황 회복 시 긍정적. 또한, 과거와는 달리 동사의 판관비 집행은 판매량 증가로 이어질 가능성이 높기 때문에 큰 폭의 레버리지 효과를 누릴 수 있어 긍정적인 효과가 더 크다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q21 매출과 영업이익은 6,018억 (-3.6% YoY), 444억 (-31.0% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 20% 하회할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 50,000원까지 높아졌다가 2021년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.05 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.05 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.09.29 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.08.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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