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[투데이리포트]하이트진로, "기대보다 약한 모멘…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 150 2021/12/17 10:03

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DB금융투자에서 17일 하이트진로(000080)에 대해 "기대보다 약한 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "예상보다 부진한 맥주 시장 점유율과 치열해지는 경쟁 상황, 원가 상승, 판관비 부담 등을 감안하여 중장기 추정 FCFF를 하향함. 신제품 테라의 흥행과 이와 동반한 맥주 시장점유율 역전의 시나리오는 코로나19와 소규모 수제 맥주 시장의 성장으로 김이 빠졌음. 코로나19 해소시 탄력적인 유흥 시장의 회복 가능성. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q21 연결기준 매출액은 3.1% 감소한 5,004억원, 영업이익은 실적 기저효과 등으로 30.2% 증가한 311억원을 기록할 것으로 추정함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 52,000원까지 높아졌다가 2021년6월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.12.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.11.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.19 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.18 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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