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[종목현미경]하이트진로_상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준

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평민

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조회 43 2022/04/28 13:01

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.8%
- 증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.86%, 외국인 26.81%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

28일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 37,200원을 기록하고 있는 하이트진로는 지난 1개월간 0.4% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 6.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
농심 1위 1.5% 4위 2.0% 4위 1.3
오리온 2위 1.4% 2위 5.6% 2위 3.9
CJ제일제당 3위 1.4% 1위 8.2% 1위 5.8
하이트진로 4위 1.3% 5위 0.4% 5위 0.3
오뚜기 5위 1.3% 3위 4.5% 3위 3.4
코스피 - 0.8% - -3.4% - -4.2
음식료품 - 1.0% - 6.9% - 6.9

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.8%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.8% 하락하고 있다.
오리온
93,200원 ▲900(+0.98%) 오뚜기
467,500원 ▼500(-0.11%)
CJ제일제당
404,000원 ▼3500(-0.86%) 농심
309,000원 ▼3500(-1.12%)

증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이트진로의 평균 목표주가는 47,300원이다. 현재 주가는 37,200원으로 10,100원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DS 투자증권의 장지혜 에널리스트가 " 1Q22Pre: 가격 인상 전 가수요 물량의 실적 견인, 올해 유흥시장 회복에 따른 주류 시장 성장(맥주 +5~6%, 소주 +3~4%)과 가격 인상효과(하이트진로 맥주 +7.7%, 소주 +7.9%)과 맞물려 외형 성장 및 수익성 개선이 기대됨. 다만 주요 원가 상승과 판촉비용 증가에 따른 비용 부담 심화는 실적 우려 요인.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 49,000원을 제시했고, 대신증권의 한유정 에널리스트가 " P, Q 동반 상승의 시기, 3월 말 국산 맥주 가격 인상에 따른 가수요 발생 영향으로 4월 출고량 감소가 예상되나 가격 인상 효과 반영 영향과 지난 2021년 1분기 대비 2분기 맥주 시장 역신장 폭이 확대되었던데 따른 기저효과로 5, 6월 국산 맥주 매출액은 두자리 성장세를 이어가며 증익 추세 지속 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 49,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.13%로 업종평균 수준.PER은 103.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
하이트진로 농심 오리온 오뚜기 CJ제일제당
ROE 0.9 4.0 9.7 12.7 13.7
PER 103.3 20.8 30.0 17.2 5.3
PBR 1.0 0.8 2.9 2.2 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.86%, 외국인 26.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.81%를 보였으며 기관은 18.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.77%로 가장 높았고, 외국인이 30.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,450원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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