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[투데이리포트]하이트진로, "1Q22 Revie…" HOLD(하향)-케이프투자증권

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평민

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조회 57 2022/05/18 14:03

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케이프투자증권에서 17일 하이트진로(000080)에 대해 "1Q22 Review: 가격 인상으로 회복세 지속"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "부담 요인이라고 할 수 있는 동종업체 대비 높은 수준의 멀티플 지지를 위해서는 유흥채널 중심의 주류 시장 회복세 지속과 함께 그 안에서의 독보적인 M/S 확인이 필요하다고 판단"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q22 연결 매출액 5,837억원, 영업이익 581억원으로 예상치 상회한 실적 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년5월 44,000원까지 높아졌다가 2022년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 40,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.10.12 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 40,000 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권

- 2022.05.16 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.16 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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