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[종목현미경]하이트진로_거래비중 기관 25.99%, 외국인 34.72%

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평민

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조회 55 2022/06/03 14:53

게시글 내용

- 위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.54%
- 증권사 목표주가 45,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.99%, 외국인 34.72%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종평균치보다 높아

3일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 35,600원을 기록하고 있는 하이트진로는 지난 1개월간 5.82% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 음식료품업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데칠성 1위 2.0% 3위 -4.5% 3위 -2.2
CJ제일제당 2위 1.9% 2위 1.8% 2위 0.9
오리온 3위 1.9% 1위 5.2% 1위 2.7
농심 4위 1.7% 5위 -7.5% 5위 -4.4
하이트진로 5위 1.7% 4위 -5.8% 4위 -3.4
코스피 - 1.0% - -0.4% - -0.4
음식료품 - 1.1% - -3.4% - -3.4

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.54% 하락하고 있다.
오리온
95,800원 ▲800(+0.84%) 농심
277,500원 ▼500(-0.18%)
CJ제일제당
395,000원 ▼2500(-0.63%) 롯데칠성
190,500원 ▼4500(-2.31%)

증권사 목표주가 45,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이트진로의 평균 목표주가는 45,600원이다. 현재 주가는 35,600원으로 10,000원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 1Q22 Review: 가격 인상으로 회복세 지속, 부담 요인이라고 할 수 있는 동종업체 대비 높은 수준의 멀티플 지지를 위해서는 유흥채널 중심의 주류 시장 회복세 지속과 함께 그 안에서의 독보적인 M/S 확인이 필요하다고 판단…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, KB증권의 이선화 에널리스트가 " 1Q22 Review: P, Q 모두 개선 , 4월 18일부터 사회적 거리두기가 전면 해제되면서 유흥에 대한 수요가 증가 (Q ↑)하고, 지난 2월 소주, 3월 맥주 출고가를 인상함 (P ↑)에 따라 P와 Q 모두 개선될 것으로 전망함. 원재료 상승 부담이 제한적인 것도 매력적. 지난해 선제적인 계약을 통해 낮은 계약 가격으로 맥아를 구매해 두어 올해 쓸 연간 맥아 재고는 비축해 둔 상태.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.13%로 업종평균 수준.PER은 103.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
하이트진로 농심 오리온 CJ제일제당 롯데칠성
ROE 0.9 4.0 9.7 13.7 29.2
PER 103.3 20.8 30.0 5.3 3.0
PBR 1.0 0.8 2.9 0.7 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.99%, 외국인 34.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.72%를 보였으며 기관은 25.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.87%로 가장 높았고, 외국인이 35.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,450원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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