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NH투자증권에서 17일 유한양행(000100)에 대해 "아쉬운 국내 영업 성적과 기술료 보릿고개"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "레이저티닙 ‘22년 승인 가능성엔 변함이 없으며 ASCO 데이터 공개, 후속 파이프라인 등 R&D 모멘텀은 여전히 풍부. YH14618(퇴행성관절염): 미국 라이센스 권리를 확보한 스파인바이오가‘22년 내 3상 개시할 계획. 그 외 1상을 개시한 YH35324(알러지), 1상 IND 제출 예정인YH32367 (면역항암제), 독자 개발 비만치료제에서 긍정적인 딜 성과 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결 기준 4분기 매출액 4,240억원(-8.1% y-y), 영업이익 48억원(-82.5% y-y)으로 컨센서스 큰 폭 하회. ‘22년 연결 기준 매출은 1조 8,681억원(+10.7% y-y), 영업이익 711억원(+46.2% y-y)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.17 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.17 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.16 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.17 목표가 87,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.17 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자