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미래에셋증권에서 4일 유한양행(000100)에 대해 "12월초 LASER301 데이터와 23년 실적개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 유한양행(000100)에 대해 "23년 실적 개선 기대. 1) 렉라자 고성장(2차 치료제 렉라자 국내 매출 500억원, 1차 치료제 적응증 확대시 3,000억원 시장 침투 가능), 2) 레이저티닙 단독 글로벌 3상 완료로 R&D비용 감소, 3) 길리어드 등 마일스톤 유입에 따른 마진 개선 등 때문. 12/3 ESMO Asia에서 LASER-301(레이저티닙 단독 1차) 데이터 공개. PFS 위험 대조군 대비 55% 개선. OS 등 구체적 데이터 확인 가능. 타그리소보다 우월할 경우 단독 1차 글로벌 시장 침투 가능성 존재 "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q22 연결기준 매출액 4,315억원(-4.4% YoY), 영업이익 -45억원(적자전환 YoY). 22년 매출액 1조 8,292억원(+8.4% YoY), 영업이익 487억원(+0.3% YoY) 전망. 23년 매출액 2조 193억원(+10.4%, YoY), 영업이익 966억원(+98.3% YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.11.04 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.07 목표가 82,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.04 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.11.04 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.11.04 목표가 70,000 투자의견 OUTPERFORM(하향) 키움증권

- 2022.11.04 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) KB증권