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[종목현미경]유한양행_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 152 2022/12/07 14:53

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.11%
- 증권사 목표주가 76,700원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.23%, 외국인 36.23%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

7일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 59,400원을 기록하고 있는 유한양행은 지난 1개월간 3.3% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유한양행의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유한양행의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유한양행이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK바이오사이언스 1위 3.2% 3위 -1.8% 3위 -0.5
대웅제약 2위 2.0% 2위 0.3% 2위 0.1
셀트리온 3위 1.8% 5위 -6.1% 5위 -3.4
한미약품 4위 1.3% 4위 -2.7% 4위 -2.0
유한양행 5위 1.3% 1위 3.3% 1위 2.5
의약품 - 1.0% - -4.9% - -4.9
코스피 - 1.1% - -0.3% - -0.2

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.11% 상승중이다.
SK바이오사이언스
83,600원 ▼1200(-1.42%) 대웅제약
153,500원 ▲1500(+0.99%)
셀트리온
176,000원 ▲4000(+2.33%) 한미약품
254,000원 ▼2000(-0.78%)

증권사 목표주가 76,700원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유한양행의 평균 목표주가는 76,700원이다. 현재 주가는 59,400원으로 17,300원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 이선경 에널리스트가 " 차별화된 경쟁력을 입증한 LASER301 결과 발표, 12월 5일, ESMO Asia에서 발표(12/3)한 LASER301(1차단독요법/다국가 임상 3상/유한양행 임상 주도)결과에 대한 설명회 진행. Primary Endpoint인 PFS(무진행생존 기간)와 Seceondary Endpoint인 ORR(객관적반응률), DoR(반응지속기간)등 일부 데이터 발표. Lazertinib은 1세대 EGFR TKI인 Gefitinib 대비 통계적/임상학적으로 유의미한 데이터를 공개하며 Lazertinib 단독요법의 우수성을 또 다시 입증. 기존 치료제에서 예후가 부정적인 Subgroup군에서도 우수. 기존 치료제 대비 차별화된 경쟁력을 입증. 23년 1Q, 국내 1차 단독요법으로 허가 변경 신청 예정. 국내 시장 확대를 넘어 글로벌 신약으로 포지셔닝 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 하나증권의 박재경 에널리스트가 " 레이저티닙의 향후 방향성 점검, 12월 5일자로 레이저티닙의 단독 임상 3상 LASER-301 study 결과를 간담회를 통해 공개. 주목할 수 있는 부분은 1) 타그리소 대비 아시아인과 L858R 변이에서의 높은 효과, 2) 타그리소와 마찬가지로 뇌전이 환자에의 높은 효과. 아시아인 mPFS는 20.6개월을 기록. 이는 경쟁 약물인 타그리소는 아시아인 환자에서 16.5개월을 기록했던 것 대비 높은 수치. L858R과 Exon19 Del 변이의 mPFS간에 차이가 크지 않다는 점도 특이적. 뇌전이 환자에서도 mPFS 16.4개월을 기록했으며, 뇌전이 환자에 대한 후속 데이터를 발표할 계획. 과거 FLAURA study에서 확인되었던 Hazard Ratio를 근거로, 추후에도 타그리소와 마찬가지로 뇌 전이 환자에서도 긍정적인 효과를 확인할 수 있을 것으로 기대. 향후 국내 허가 신청(EGFR 비소 세포폐암 1차) 진행할 예정. 글로벌 임상으로 국내 외에도 J&J의 전략에 따라 주요 지역(유럽, 미국)에서의 허가 신청도 가능할 것으로 기대…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 75,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 유한양행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.23%, 외국인 36.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.23%를 보였으며 기관은 25.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.93%로 가장 높았고, 외국인이 36.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 233,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 233,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 246,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 233,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 233,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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