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하나증권에서 10일 유한양행(000100)에 대해 "4Q23 Pre: 24년, 기대할 것이 많다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나증권 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 "4Q23 연결 기준 매출액 4,683억원(+4.0%YoY, -3.1%QoQ), 영업이익 66억원(-62.3%YoY, +651.3%QoQ)으로 컨센서스 매출액 4,905억원, 영업이익 196억원을 하회하는 실적을 기록할 전망. 유한화학의 일시적 매출 감소, 판관비 증가로 부진한 실적 전망. 24년의 키워드는 1) 실적 성장, 2) 하반기에 예상되는 MARIPOSA 임상의 전체 생존기간(Overall survival, OS) 결과 발표, 3) 알레르기 파이프라인 YH35324의 개발 본격화. 24년의 실적 성장을 견인할 요인은 렉라자의 국내 급여 확대와 유한화학의 증설에 따른 실적 성장."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "24년 하반기에는 MARIPOSA의 전체 생존기간 데이터 발표와 승인 여부가 결정될 것으로 예상. 지아이이노베이션에서 도입한 알레르기 파이프라인 YH35324는 올해 2월 예정된 미국 알레르기 학회에서 졸레어를 대조군으로 한 다회 투여 1b상 결과가 발표될 예정. 만성 특발성 두드러기 환자 대상 1b상은 올해 3월(clinical Trials.gov 기준) 종료될 것으로 예상. 해당 임상 결과에 따라 파이프라인의 가치가 높아질 것으로 기대되는 만큼 결과에 귀추가 주목."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.01.10 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.10.24 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.10 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.09 목표가 80,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.01.03 목표가 110,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.02 목표가 85,000 투자의견 BUY 한양증권