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[투데이리포트]CJ대한통운, "예상을 뛰어넘는 매…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "예상을 뛰어넘는 매출 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "CJ대한통운의 2Q18 실적은 매출액 2조 2,846억원(+33.8%YoY, +14.1% QoQ), 영업이익 571억원(-7.7%YoY, +26.0%QoQ)으로 시장기대치에 부합했다. CL부문은 최저시급 인상및 완성차 수출 부진에 따른 항만하역 물량 감소로 전분기 대비 수익성이 저하됐다. 이에 반해 택배부문은 M/S 확대 및 판가 인상 효과로 전분기 대비 매출총이익률이 2.1%p 개선됐다. 글로벌 부문은 고성장을 이어갔지만, 수익성은 신규 연결 해외 법인들의 초기 비용으로 인해 다소 부진했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "여러 노이즈에도 불구하고 택배 부문의 매출 성장 및 수익성 개선은 순조롭게 진행 중이다. 일부 영남지역의 파업에도 불구하고 M/S는 2Q18에 49.2%로 역대 최고치를기록 중이다. 포워딩 사업의 부진에 따른 글로벌 부문의 수익성 하락이 다소 아쉽긴 하지만 2H17대비 높은 유가를 감안하면 하반기에는 반등할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 196,000 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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