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흥국증권에서 26일 CJ대한통운(000120)에 대해 "탄탄한 실적에 성장까지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

흥국증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "디마케팅으로 인해 물량은 전년 동기 대비 소폭 감소할 것이지만 1) 마진이 극소형 물량을 중심으로 영업을 확대하고 있고, 2) 이커머스 수익성이 점차 개선되면서 택배 사업부 영업이익률은 전년 동기 대비 1.9%p 상승할 전망임. 올해는 황금 연휴로 인해 과거보다 소폭 증가할 것으로 예상됨. 중국 단체관광 허용에 따른 CJ올리브영 물량 증가는 동사의 W&D 실적 성장에 소폭 기여할 수 있을 전망임. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "매출액 -5.1%, 영업이익 +9.9% YoY."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 120,000원까지 높아졌다가 2023년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.09.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.26 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.03.31 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.01.13 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2023.08.08 목표가 135,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.08.08 목표가 120,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.08.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권