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[투데이리포트]하이트맥주, "현 시점 매수는 잃..."매수_메리츠

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평민

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조회 347 2008/04/17 13:48

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메리츠증권은 17일 하이트맥주(000140)에 대해 "현 시점 매수는 잃을 것 없는 선택"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 166,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 166,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사는 3월 16일 지주사 설립을 위한 분할 결정을 공시하였다. 분할 비율은 55.8:44.2(하이트홀딩스:하이트맥주)로 결정되었으며, 분할 직후의 하이트홀딩스는 자사주를 통해 사업회사인 하이트맥주의 지분 7.35%를 보유하게 될 예정이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "Best Scenario는 적정 공모가로 진로상장이 완료되어 지주사의 가치가 상승하고 사업 자회사의 discount가 해소되는 경우로 양사의 합산가치의 상승은 55%에 이를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Worst Scenario는 진로 상장에서 재무적 부담이 일부 발생하여 지주사의 진로지분가치가 공정가치 수준에 머물고, 사업 자회사의 discount만 해소될 경우 양사의 합산가치의 상승은 22%에 이를 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 166,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) 중립(유지)
목표주가 157,059 175,000 125,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 166,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080417 매수 166,000
20080225 매수(유지) 166,000
20080116 매수 166,000
20071115 매수 166,000
20071012 매수(유지) 166,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080417 메리츠 매수 166,000
20080417 유진투자 매수(유지) 161,000
20080417 동부 매수 148,000
20080417 NH 매수(유지) 149,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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