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대신증권에서 17일 두산(000150)에 대해 "현 주가 과도한 저평가 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산(000150)에 대해 "2019년 4분기말 분기배당 주당 1,300원 확정. 2020년에도 배당 관련한 회사측의 정책 은 변함없이 유지 전망. 연간 5,200원 배당 감안할 때 현 주가는 과도한 저평가 상태라 고 판단(시가배당률 약 8.2%)."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2019년 4분기 실적은 연결기준 매출액 5조 1,717억원, 영업이익 3.029억원, 당 기순이익 2,710억원을 기록한 것으로 추정. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수 유지하나, 목표주가 90,000원으로 14.2% 하향. 코로나-19 영향에 따른 중국에 위치한 사업부문의 2020년 1분기 실적은 다소 영향을 받을 가능성 있으나, 코로나-19 이후 중국의 경기부양 기대. 2020년 전자BG와 모트롤 등 자체사업부문은 양호한 실적 기대되어, 자회사 관련한 불 확실성 해소시 주가는 빠른 속도로 반등 예상함. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 140,000원까지 높아졌다가 2019년11월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.16 목표가 120,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2019.12.19 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.12.11 목표가 76,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.12.06 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권